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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 299.00 | 8 695.00 | 604.00 | 9 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 635.00 | 3 002.00 | 1 632.00 | 4 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 008.00 | 17 307.00 | 4 700.00 | 22 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 122.00 | 270.00 | 150 852.00 | 151 122.00 |
BZ Autres créances | 37 324.00 | | 37 324.00 | 37 324.00 |
CF Disponibilités | 177 492.00 | | 177 492.00 | 177 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 314.00 | 270.00 | 387 044.00 | 387 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 322.00 | 17 577.00 | 391 745.00 | 409 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 305.00 | 38 983.00 | | 44 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 950.00 | 5 321.00 | | 41 950.00 |
DL TOTAL (I) | 97 255.00 | 55 305.00 | | 97 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 395.00 | 69 834.00 | | 65 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 822.00 | 16 080.00 | | 7 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 584.00 | 49 453.00 | | 117 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 763.00 | 52 771.00 | | 99 763.00 |
EA Autres dettes | 3 922.00 | 696.00 | | 3 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 489.00 | 211 097.00 | | 294 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 745.00 | 266 402.00 | | 391 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 839.00 | 4 358.00 | 2 890.00 | 15 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 105.00 | 2 609.00 | 1 019.00 | 7 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 733.00 | 1 749.00 | 1 871.00 | 8 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 456.00 | 117 456.00 | | 117 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 785.00 | 32 785.00 | | 32 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 137.00 | 66 137.00 | | 66 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
UX Autres créances clients | 150 798.00 | 150 798.00 | | 150 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
VB T. V. A. | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VC Groupe et associés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 396.00 | 3 974.00 | 53 922.00 | 65 396.00 |
VI Groupe et associés | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 397.00 | 181 609.00 | 2 787.00 | 184 397.00 |
VW T.V.A. | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 439.00 | 276 017.00 | 53 922.00 | 337 439.00 |