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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 023.00 | 8 682.00 | 341.00 | 9 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 667.00 | 2 334.00 | 4 333.00 | 6 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 345.00 | 19 077.00 | 16 267.00 | 35 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 351.00 | 30 094.00 | 21 257.00 | 51 351.00 |
BN En cours de production de biens | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BT Marchandises | 235 991.00 | | 235 991.00 | 235 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 724.00 | | 149 724.00 | 149 724.00 |
BZ Autres créances | 52 393.00 | | 52 393.00 | 52 393.00 |
CF Disponibilités | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 447.00 | | 457 447.00 | 457 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 799.00 | 30 094.00 | 478 704.00 | 508 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
DH Report à nouveau | -16 689.00 | | | -16 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 714.00 | -16 689.00 | | 27 714.00 |
DL TOTAL (I) | 20 918.00 | -6 795.00 | | 20 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 834.00 | 141 486.00 | | 111 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 965.00 | 217 145.00 | | 223 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 835.00 | 106 117.00 | | 105 835.00 |
EA Autres dettes | 16 151.00 | 21 962.00 | | 16 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 786.00 | 486 711.00 | | 457 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 704.00 | 479 915.00 | | 478 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 755.00 | 452 126.00 | | 382 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 415.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 415.00 | | 5 685.00 | 52 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 748.00 | 51 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 748.00 | 51 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 100.00 | | 5 685.00 | 52 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 329.00 | 5 513.00 | 6 748.00 | 31 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 329.00 | 5 513.00 | 6 748.00 | 31 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 835.00 | 36 804.00 | 75 031.00 | 111 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 966.00 | 223 966.00 | | 223 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 986.00 | 121 986.00 | | 121 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 118.00 | 202 118.00 | | 202 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 190.00 | 203 875.00 | 315.00 | 204 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 787.00 | 382 756.00 | 75 031.00 | 457 787.00 |