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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 669.00 | 1 544.00 | 125.00 | 1 669.00 |
AH Fonds commercial | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 872.00 | 58 274.00 | 20 598.00 | 78 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 458.00 | 65 312.00 | 25 147.00 | 90 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 048.00 | 125 130.00 | 165 918.00 | 291 048.00 |
BT Marchandises | 107 039.00 | | 107 039.00 | 107 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 387.00 | | 56 387.00 | 56 387.00 |
BZ Autres créances | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
CF Disponibilités | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 709.00 | | 233 709.00 | 233 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 757.00 | 125 130.00 | 399 627.00 | 524 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DG Autres réserves | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
DH Report à nouveau | | 6 825.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715.00 | 53 737.00 | | 1 715.00 |
DL TOTAL (I) | 90 894.00 | 104 178.00 | | 90 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 919.00 | 158 048.00 | | 146 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 149.00 | 47 662.00 | | 27 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 386.00 | 99 339.00 | | 102 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 280.00 | 16 094.00 | | 17 280.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 734.00 | 321 143.00 | | 308 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 627.00 | 425 322.00 | | 399 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 756 065.00 | | 756 065.00 | 756 065.00 |
FG Production vendue services | 116 414.00 | | 116 414.00 | 116 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 478.00 | | 872 478.00 | 872 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 070.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | 1 485.00 | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564.00 | 1 485.00 | | 1 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 577.00 | 1 435.00 | | 3 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 577.00 | 1 543.00 | | 3 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | -58.00 | | -2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 093.00 | 853 915.00 | | 875 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 378.00 | 800 177.00 | | 873 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 715.00 | 53 737.00 | | 1 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 931.00 | | 32 188.00 | 266 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 188.00 | 3 884.00 | 291 048.00 | 4 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 188.00 | 3 884.00 | 169 330.00 | 4 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 479.00 | | 590.00 | 120 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 803.00 | | 31 598.00 | 145 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 944.00 | 10 070.00 | 3 884.00 | 118 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 465.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 865.00 | 9 604.00 | 3 884.00 | 117 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 386.00 | 102 386.00 | | 102 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
UX Autres créances clients | 56 387.00 | 56 387.00 | | 56 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
VC Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 539.00 | 42 200.00 | 98 887.00 | 146 539.00 |
VI Groupe et associés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 578.00 | 84 929.00 | 649.00 | 85 578.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 354.00 | 204 015.00 | 98 887.00 | 308 354.00 |