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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 560.00 | 1 560.00 | 3 000.00 | 4 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 331 199.00 | 90 517.00 | 240 682.00 | 331 199.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 16.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 775.00 | 92 077.00 | 243 698.00 | 335 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 255 933.00 | | 255 933.00 | 255 933.00 |
060 Stock marchandises | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
072 Créances – Autres | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
084 Disponibilités | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 700.00 | | 269 700.00 | 269 700.00 |
110 Total général Actif | 605 475.00 | 92 077.00 | 513 398.00 | 605 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -86 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 547 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 072.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
222 Production stockée | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
230 Autres produits | 578.00 | | | 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 570.00 | | | 90 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -758.00 | | | -758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 266.00 | | | 31 266.00 |
242 Autres charges externes. | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 412.00 | | | 92 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 842.00 | | | -1 842.00 |
294 Charges financières | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 338.00 | | | -2 338.00 |