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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 3 784.00 | 18 715.00 | 22 500.00 |
AH Fonds commercial | 88 150.00 | | 88 150.00 | 88 150.00 |
AP Constructions | 369 000.00 | 180 912.00 | 188 087.00 | 369 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 771.00 | 144 298.00 | 74 473.00 | 218 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 340.00 | 314 028.00 | 138 312.00 | 452 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BF Prêts | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 763.00 | 643 024.00 | 533 738.00 | 1 176 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 044.00 | | 14 044.00 | 14 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
BZ Autres créances | 52 457.00 | | 52 457.00 | 52 457.00 |
CF Disponibilités | 182 179.00 | | 182 179.00 | 182 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 054.00 | | 300 054.00 | 300 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 817.00 | 643 024.00 | 833 793.00 | 1 476 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 426.00 | | | 426.00 |
DG Autres réserves | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
DH Report à nouveau | -163 343.00 | | | -163 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DL TOTAL (I) | -121 552.00 | | | -121 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 918.00 | | | 390 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 837.00 | | | 139 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 239.00 | | | 171 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 524.00 | | | 128 524.00 |
EA Autres dettes | 124 825.00 | | | 124 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 346.00 | | | 955 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 793.00 | | | 833 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 381.00 | | | 811 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 909.00 | | | 118 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FG Production vendue services | 1 443 083.00 | | 1 443 083.00 | 1 443 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 083.00 | | 1 443 083.00 | 1 443 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 925.00 | |
GE Autres charges | | | 74 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 991.00 | | | -18 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 492.00 | | | 1 455 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 221.00 | | | 1 432 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 798.00 | | 135 603.00 | 1 104 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 638.00 | 1 176 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 638.00 | 1 040 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 150.00 | | | 88 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 358.00 | | 112 393.00 | 991 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 290.00 | | 711.00 | 25 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 432.00 | 127 925.00 | 50 334.00 | 565 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 785.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 432.00 | 124 141.00 | 50 334.00 | 565 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 240.00 | 171 240.00 | | 171 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 300.00 | 73 300.00 | | 73 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 897.00 | | 25 897.00 | 25 897.00 |
UX Autres créances clients | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 909.00 | 118 909.00 | | 118 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 010.00 | 128 045.00 | 128 045.00 | 272 010.00 |
VI Groupe et associés | 139 837.00 | 139 837.00 | | 139 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 561.00 | | | 123 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 727.00 | 103 830.00 | 25 897.00 | 129 727.00 |
VW T.V.A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 346.00 | 811 382.00 | 143 965.00 | 955 346.00 |