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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 106.00 | 3 559.00 | 547.00 | 4 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 106.00 | 51 403.00 | 35 703.00 | 87 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 2 511.00 | 7 489.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 876.00 | 57 474.00 | 1 369 403.00 | 1 426 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BT Marchandises | 105 444.00 | | 105 444.00 | 105 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
BZ Autres créances | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 141.00 | | 72 141.00 | 72 141.00 |
CF Disponibilités | 119 955.00 | | 119 955.00 | 119 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 043.00 | | 452 043.00 | 452 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 919.00 | 57 474.00 | 1 821 446.00 | 1 878 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 764 967.00 | | | 764 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 419.00 | | | 134 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 387.00 | | | 1 404 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 240.00 | | | 259 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 972.00 | | | 94 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 368.00 | | | 34 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 059.00 | | | 417 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 446.00 | | | 1 821 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 048.00 | | | 278 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 449.00 | 8 513.00 | | 46 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 449.00 | 8 513.00 | | 46 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 972.00 | 94 972.00 | | 94 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 240.00 | 120 229.00 | 139 011.00 | 259 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 368.00 | 34 368.00 | | 34 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 249.00 | 153 249.00 | | 153 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 249.00 | 153 249.00 | 10 000.00 | 163 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 059.00 | 278 048.00 | 139 011.00 | 417 059.00 |