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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
CF Disponibilités | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 477.00 | | 122 477.00 | 122 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 477.00 | | 122 477.00 | 122 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 90 881.00 | 26 651.00 | | 90 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 880.00 | 64 230.00 | | -25 880.00 |
DL TOTAL (I) | 73 251.00 | 99 131.00 | | 73 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 30 061.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 821.00 | 6 813.00 | | 8 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | 384 480.00 | | 7 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 801.00 | 56 022.00 | | 22 801.00 |
EA Autres dettes | | 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 239.00 | 478 264.00 | | 39 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 477.00 | 577 395.00 | | 122 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 239.00 | 478 264.00 | | 39 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 188.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 253 781.00 | | 4 253 781.00 | 4 253 781.00 |
FG Production vendue services | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 255.00 | | 4 258 255.00 | 4 258 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 280 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 115 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 484 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 18 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 302 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 839.00 | 826.00 | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 339.00 | | | -10 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 987.00 | 13 881.00 | | -9 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 289 778.00 | 5 142 833.00 | | 4 289 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 658.00 | 5 078 604.00 | | 4 315 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 880.00 | 64 230.00 | | -25 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 213.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 342.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 129.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424.00 | 443.00 | 1 867.00 | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424.00 | 443.00 | 1 867.00 | 1 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 987.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 338.00 | | | 29 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 928.00 | 46 928.00 | | 46 928.00 |
VW T.V.A. | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |