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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 288 818.00 | 225 989.00 | 62 829.00 | 288 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 565.00 | 44 564.00 | 8 001.00 | 52 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 311.00 | 436 049.00 | 63 262.00 | 499 311.00 |
AX Avances et acomptes | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 557.00 | 706 602.00 | 556 955.00 | 1 263 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BZ Autres créances | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CF Disponibilités | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 445.00 | | 25 445.00 | 25 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 001.00 | 706 602.00 | 582 399.00 | 1 289 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -253 156.00 | -232 890.00 | | -253 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 395.00 | -20 265.00 | | -16 395.00 |
DL TOTAL (I) | -268 551.00 | -252 156.00 | | -268 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 554.00 | 310 372.00 | | 224 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 971.00 | 617 017.00 | | 616 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 18 051.00 | | 4 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643.00 | 6 811.00 | | 2 643.00 |
EA Autres dettes | 2 161.00 | 1 041.00 | | 2 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 950.00 | 953 293.00 | | 850 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 399.00 | 701 137.00 | | 582 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 950.00 | 728 739.00 | | 850 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 660.00 | | 137 660.00 | 137 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 660.00 | | 137 660.00 | 137 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 357.00 | | | 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 531.00 | 3 799.00 | | 4 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 531.00 | 3 542.00 | | 4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 549.00 | 148 170.00 | | 142 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 944.00 | 168 435.00 | | 158 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 395.00 | -20 265.00 | | -16 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 125.00 | | 11 432.00 | 1 252 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 622.00 | | 11 432.00 | 838 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 374.00 | 93 227.00 | | 613 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 374.00 | 93 227.00 | | 613 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
UX Autres créances clients | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
VB T. V. A. | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 554.00 | 224 554.00 | | 224 554.00 |
VI Groupe et associés | 551 971.00 | 551 971.00 | | 551 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 818.00 | | | 85 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 406.00 | 19 904.00 | 8 502.00 | 28 406.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 950.00 | 850 950.00 | | 850 950.00 |