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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 891.00 | 5 803.00 | 4 088.00 | 9 891.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | 3 813.00 | 13 587.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 620.00 | 4 790.00 | 2 830.00 | 7 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 507.00 | 63 103.00 | 196 404.00 | 259 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 865.00 | 77 508.00 | 225 357.00 | 302 865.00 |
BT Marchandises | 2 167 840.00 | | 2 167 840.00 | 2 167 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 460.00 | | 354 460.00 | 354 460.00 |
BZ Autres créances | 138 836.00 | | 138 836.00 | 138 836.00 |
CF Disponibilités | 75 114.00 | | 75 114.00 | 75 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 036.00 | | 2 764 036.00 | 2 764 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 902.00 | 77 508.00 | 2 989 393.00 | 3 066 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DH Report à nouveau | -89 321.00 | | | -89 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DL TOTAL (I) | 90 416.00 | | | 90 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 160.00 | | | 1 810 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 756.00 | | | 927 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 660.00 | | | 149 660.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 898 977.00 | | | 2 898 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 393.00 | | | 2 989 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 888 402.00 | | | 2 888 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 806 630.00 | | | 1 806 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 422 950.00 | | 10 422 950.00 | 10 422 950.00 |
FG Production vendue services | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 428 253.00 | | 10 428 253.00 | 10 428 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 468 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 537 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 498 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 977.00 | | | 23 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 977.00 | | | -23 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 468 159.00 | | | 10 468 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 550 522.00 | | | 10 550 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 363.00 | | | -82 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 033.00 | | 5 833.00 | 297 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 900.00 | | 1 500.00 | 15 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 795.00 | | 4 333.00 | 262 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 898.00 | 27 610.00 | | 49 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | 1 403.00 | | 4 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 3 398.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 083.00 | 22 809.00 | | 45 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 756.00 | 927 756.00 | | 927 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 042.00 | 70 042.00 | | 70 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
UX Autres créances clients | 354 460.00 | 354 460.00 | | 354 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VB T. V. A. | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 810 160.00 | 1 810 160.00 | | 1 810 160.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 530.00 | 521 083.00 | 8 447.00 | 529 530.00 |
VW T.V.A. | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 888 402.00 | 2 888 402.00 | | 2 888 402.00 |