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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 514.00 | 136.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 675.00 | 6 773.00 | 2 571 901.00 | 2 578 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 867.00 | | 168 867.00 | 168 867.00 |
BZ Autres créances | 2 873 699.00 | | 2 873 699.00 | 2 873 699.00 |
CF Disponibilités | 88 051.00 | | 88 051.00 | 88 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 177.00 | | 3 131 177.00 | 3 131 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 709 852.00 | 6 773.00 | 5 703 078.00 | 5 709 852.00 |
CU Autres participations | 2 567 999.00 | | 2 567 999.00 | 2 567 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 247 400.00 | 2 247 400.00 | | 2 247 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
DG Autres réserves | 288 006.00 | 275 020.00 | | 288 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 486.00 | 12 986.00 | | 22 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 147.00 | 2 556 661.00 | | 2 579 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 136.00 | 37 881.00 | | 20 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751 777.00 | 2 318 082.00 | | 2 751 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 806.00 | 66 380.00 | | 50 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 793.00 | 136 312.00 | | 115 793.00 |
EA Autres dettes | 185 419.00 | 153 284.00 | | 185 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 931.00 | 2 711 938.00 | | 3 123 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 078.00 | 5 268 599.00 | | 5 703 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 751 777.00 | | | 2 751 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 362.00 | | 871 362.00 | 871 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 362.00 | | 871 362.00 | 871 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -998.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 227.00 | -6 447.00 | | -7 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 216.00 | 804 805.00 | | 902 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 730.00 | 791 819.00 | | 879 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 486.00 | 12 986.00 | | 22 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 675.00 | | 5 000.00 | 2 573 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 566 765.00 | | 5 000.00 | 2 566 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 223.00 | 550.00 | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 223.00 | 550.00 | | 6 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 419.00 | 185 419.00 | | 185 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
UX Autres créances clients | 168 867.00 | 168 867.00 | | 168 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VB T. V. A. | 25 715.00 | 25 715.00 | | 25 715.00 |
VC Groupe et associés | 2 619 700.00 | 2 619 700.00 | | 2 619 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
VI Groupe et associés | 2 751 777.00 | 2 751 777.00 | | 2 751 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 894.00 | 190 894.00 | | 190 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 892.00 | 3 043 126.00 | 3 766.00 | 3 046 892.00 |
VW T.V.A. | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 931.00 | 3 123 931.00 | | 3 123 931.00 |