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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 693.00 | 89 791.00 | 56 902.00 | 146 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 015.00 | 103 202.00 | 92 813.00 | 196 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BF Prêts | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 206.00 | 192 993.00 | 167 213.00 | 360 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 816.00 | 9 288.00 | 211 528.00 | 220 816.00 |
BZ Autres créances | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
CF Disponibilités | 589 740.00 | | 589 740.00 | 589 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 273.00 | 9 288.00 | 844 986.00 | 854 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 479.00 | 202 280.00 | 1 012 199.00 | 1 214 479.00 |
CU Autres participations | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 309 643.00 | | | 309 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 025.00 | | | 162 025.00 |
DL TOTAL (I) | 477 168.00 | | | 477 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 212.00 | | | 282 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | | | 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 247.00 | | | 151 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 556.00 | | | 65 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 031.00 | | | 535 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 199.00 | | | 1 012 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 048.00 | | | 342 048.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 693.00 | | | 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 631.00 | 78 595.00 | | 336 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 020.00 | 360 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 020.00 | 344 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 491.00 | 74 625.00 | | 324 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | 3 970.00 | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 547.00 | 57 174.00 | 49 729.00 | 185 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 547.00 | 57 174.00 | 49 729.00 | 185 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 247.00 | 151 247.00 | | 151 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
UP Prêts | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
UX Autres créances clients | 198 525.00 | 198 525.00 | | 198 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
VB T. V. A. | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 212.00 | 101 253.00 | 180 959.00 | 282 212.00 |
VI Groupe et associés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 538.00 | 259 764.00 | 4 774.00 | 264 538.00 |
VW T.V.A. | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 007.00 | 342 048.00 | 180 959.00 | 523 007.00 |