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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 584.00 | 65 554.00 | 19 030.00 | 84 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 879.00 | 61 386.00 | 45 492.00 | 106 879.00 |
BF Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 545.00 | 126 940.00 | 106 605.00 | 233 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
BP En cours de production de services | 100 185.00 | | 100 185.00 | 100 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 667.00 | | 671 667.00 | 671 667.00 |
BZ Autres créances | 62 240.00 | | 62 240.00 | 62 240.00 |
CF Disponibilités | 561 305.00 | | 561 305.00 | 561 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 331.00 | | 1 441 331.00 | 1 441 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 876.00 | 126 940.00 | 1 547 936.00 | 1 674 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 225 048.00 | | | 225 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
DL TOTAL (I) | 271 850.00 | | | 271 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 868.00 | | | 408 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 808.00 | | | 241 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 086.00 | | | 1 276 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 936.00 | | | 1 547 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 086.00 | | | 671 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 345.00 | | 55 200.00 | 178 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 162.00 | | 36 300.00 | 155 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 183.00 | | 18 900.00 | 23 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 863.00 | 20 077.00 | | 106 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 863.00 | 20 077.00 | | 106 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 868.00 | 408 868.00 | | 408 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 593.00 | 72 593.00 | | 72 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
UP Prêts | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
UX Autres créances clients | 671 667.00 | 671 667.00 | | 671 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VB T. V. A. | 48 556.00 | 48 556.00 | | 48 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 989.00 | 733 907.00 | 42 083.00 | 775 989.00 |
VW T.V.A. | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 086.00 | 671 086.00 | 605 000.00 | 1 276 086.00 |