| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 141.00 | 9 409.00 | 9 731.00 | 19 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 611.00 | 10 849.00 | 103 762.00 | 114 611.00 |
BT Marchandises | 70 863.00 | | 70 863.00 | 70 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 963.00 | 27.00 | 9 935.00 | 9 963.00 |
BZ Autres créances | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
CF Disponibilités | 33 262.00 | | 33 262.00 | 33 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 124.00 | 27.00 | 122 097.00 | 122 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 735.00 | 10 877.00 | 225 859.00 | 236 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 436.00 | -32 686.00 | | -7 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 647.00 | 25 250.00 | | 21 647.00 |
DL TOTAL (I) | 24 211.00 | 2 564.00 | | 24 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 579.00 | 61 458.00 | | 52 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 080.00 | 97 239.00 | | 96 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 459.00 | 17 644.00 | | 31 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 031.00 | 11 127.00 | | 12 031.00 |
EA Autres dettes | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 696.00 | 2 633.00 | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 648.00 | 190 101.00 | | 201 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 859.00 | 192 665.00 | | 225 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 091.00 | 142 941.00 | | 165 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 632.00 | | 268 632.00 | 268 632.00 |
FG Production vendue services | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 960.00 | | 275 960.00 | 275 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | -152.00 | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 075.00 | 246 943.00 | | 276 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 428.00 | 221 694.00 | | 254 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 647.00 | 25 250.00 | | 21 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 314.00 | | 6 297.00 | 108 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 440.00 | | | 91 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 874.00 | | 6 267.00 | 12 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 31.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 834.00 | 3 015.00 | | 7 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 394.00 | 3 015.00 | | 6 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 579.00 | 16 023.00 | 36 557.00 | 52 579.00 |
VI Groupe et associés | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VW T.V.A. | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 648.00 | 165 091.00 | 36 557.00 | 201 648.00 |