| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 74 600.00 | 10 945.00 | 63 655.00 | 74 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 107.00 | 4 423.00 | 39 684.00 | 44 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 907.00 | 15 369.00 | 1 500 538.00 | 1 515 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BZ Autres créances | 199 309.00 | | 199 309.00 | 199 309.00 |
CF Disponibilités | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 044.00 | | 208 044.00 | 208 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 951.00 | 15 369.00 | 1 708 582.00 | 1 723 951.00 |
CU Autres participations | 1 388 800.00 | | 1 388 800.00 | 1 388 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 810.00 | 1 388 810.00 | | 1 388 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 168.00 | 48 645.00 | | 54 168.00 |
DG Autres réserves | 30 211.00 | 25 293.00 | | 30 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 514.00 | 110 442.00 | | 106 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 579 704.00 | 1 573 189.00 | | 1 579 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 64.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 307.00 | 77 902.00 | | 119 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 891.00 | | 4 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 889.00 | 4 273.00 | | 4 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 879.00 | 87 130.00 | | 128 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 582.00 | 1 660 319.00 | | 1 708 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 879.00 | 87 130.00 | | 128 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 22.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 22.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -22.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 1 300.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 660.00 | 123 837.00 | | 121 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 146.00 | 13 395.00 | | 15 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 514.00 | 110 442.00 | | 106 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 878.00 | | 41 029.00 | 1 474 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 078.00 | | 41 029.00 | 86 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 800.00 | | | 1 388 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 404.00 | 3 965.00 | | 11 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 404.00 | 3 965.00 | | 11 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VC Groupe et associés | 198 750.00 | 198 750.00 | | 198 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 118 789.00 | 118 789.00 | | 118 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 775.00 | 207 775.00 | | 207 775.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 879.00 | 128 879.00 | | 128 879.00 |