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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 423.00 | 577.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 074.00 | 25 912.00 | 10 162.00 | 36 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | -524 834.00 | | -524 834.00 | -524 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 018.00 | 30 336.00 | 137 683.00 | 168 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 237.00 | | 34 237.00 | 34 237.00 |
BZ Autres créances | 3 375 832.00 | | 3 375 832.00 | 3 375 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 4 377 763.00 | | 4 377 763.00 | 4 377 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 000 992.00 | | 8 000 992.00 | 8 000 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 169 010.00 | 30 336.00 | 8 138 675.00 | 8 169 010.00 |
CU Autres participations | 651 778.00 | | 651 778.00 | 651 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 667 113.00 | | | 7 667 113.00 |
DH Report à nouveau | 161 257.00 | 161 257.00 | | 161 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 571.00 | 7 766 113.00 | | 39 571.00 |
DL TOTAL (I) | 7 968 041.00 | 7 928 470.00 | | 7 968 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 468 266.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 1 693.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 215.00 | 1 440.00 | | 102 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 270.00 | 246 160.00 | | 58 270.00 |
EA Autres dettes | 8 128.00 | 100 904.00 | | 8 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 633.00 | 818 462.00 | | 170 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 138 675.00 | 8 746 932.00 | | 8 138 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 633.00 | 495 209.00 | | 170 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 59.00 | | 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 487.00 | | 221 487.00 | 221 487.00 |
FG Production vendue services | 540 887.00 | | 540 887.00 | 540 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 374.00 | | 762 374.00 | 762 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 112.00 | |
FQ Autres produits | | | -362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 480.00 | |
GE Autres charges | | | 22 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 250.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 304 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 9 304 487.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 275 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 1 275 500.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | 8 028 987.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 231 206.00 | | 8 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 299.00 | 9 377 503.00 | | 770 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 728.00 | 1 611 391.00 | | 730 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 571.00 | 7 766 113.00 | | 39 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 950 152.00 | | 12 172.00 | 6 950 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 794 305.00 | 126 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 794 305.00 | 168 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 909 078.00 | | 12 172.00 | 6 909 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 856.00 | 6 480.00 | | 23 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 856.00 | 6 480.00 | | 23 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 215.00 | 102 215.00 | | 102 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | -524 834.00 | | -524 834.00 | -524 834.00 |
UX Autres créances clients | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VC Groupe et associés | 2 098 260.00 | 2 098 260.00 | | 2 098 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 514.00 | | | 467 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 345.00 | 162 345.00 | | 162 345.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093 733.00 | 1 093 733.00 | | 1 093 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 395.00 | 3 413 229.00 | -524 834.00 | 2 888 395.00 |
VW T.V.A. | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 633.00 | 170 633.00 | | 170 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |