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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633.00 | 1 524.00 | 1 109.00 | 2 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 072 033.00 | 1 524.00 | 1 070 509.00 | 1 072 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 123 835.00 | | 123 835.00 | 123 835.00 |
CF Disponibilités | 23 506.00 | | 23 506.00 | 23 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 605.00 | | 150 605.00 | 150 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 638.00 | 1 524.00 | 1 221 114.00 | 1 222 638.00 |
CU Autres participations | 1 069 400.00 | | 1 069 400.00 | 1 069 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 154.00 | 15 852.00 | | 21 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 466.00 | 106 052.00 | | 46 466.00 |
DK Provisions réglementées | 4 225.00 | 3 231.00 | | 4 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 845.00 | 1 055 135.00 | | 1 001 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 309.00 | 102 862.00 | | 60 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 025.00 | 61 441.00 | | 109 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276.00 | 3 086.00 | | 2 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 379.00 | 25 757.00 | | 18 379.00 |
EA Autres dettes | 29 280.00 | 2 940.00 | | 29 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 269.00 | 196 087.00 | | 219 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 114.00 | 1 251 222.00 | | 1 221 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 580.00 | 135 820.00 | | 198 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 120.00 | | 68 120.00 | 68 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 511.00 | 993.00 | | 3 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 611.00 | 993.00 | | 8 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | -993.00 | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 897.00 | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 782.00 | 185 195.00 | | 122 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 315.00 | 79 144.00 | | 76 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 466.00 | 106 052.00 | | 46 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 985.00 | | 910.00 | 1 084 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 222.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 322.00 | 1 069 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 862.00 | 1 072 033.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 540.00 | 2 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 263.00 | | 910.00 | 9 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 722.00 | | | 1 075 722.00 |