| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 365.00 | 47 779.00 | 9 586.00 | 57 365.00 |
040 Immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 127.00 | 47 779.00 | 20 348.00 | 68 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 12 662.00 | | 12 662.00 | 12 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
110 Total général Actif | 86 718.00 | 47 779.00 | 38 939.00 | 86 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 620.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 939.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 586.00 | | | 48 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
230 Autres produits | 133.00 | | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 119.00 | | | 75 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
242 Autres charges externes. | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
252 Charges sociales | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 438.00 | | | 91 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 319.00 | | | -16 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 319.00 | | | -16 319.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 127.00 | | | 68 127.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |