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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 879.00 | 16 118.00 | 1 761.00 | 17 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 594.00 | 17 367.00 | 6 227.00 | 23 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 869.00 | | 213 869.00 | 213 869.00 |
BZ Autres créances | 123 821.00 | | 123 821.00 | 123 821.00 |
CF Disponibilités | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 873.00 | | 361 873.00 | 361 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 467.00 | 17 367.00 | 368 100.00 | 385 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
DL TOTAL (I) | 101 351.00 | | | 101 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 420.00 | | | 23 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 008.00 | | | 119 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 021.00 | | | 93 021.00 |
EA Autres dettes | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 748.00 | | | 266 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 100.00 | | | 368 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 748.00 | | | 266 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 898.00 | | 876 898.00 | 876 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 898.00 | | 876 898.00 | 876 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 721.00 | | | 32 721.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 823.00 | | | 910 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 041.00 | | | 881 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 976.00 | | 1 618.00 | 21 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 510.00 | | 1 618.00 | 17 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 844.00 | 523.00 | | 16 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 844.00 | 523.00 | | 16 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 008.00 | 119 008.00 | | 119 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UX Autres créances clients | 213 869.00 | 213 869.00 | | 213 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
VB T. V. A. | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VP Divers | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 591.00 | 347 591.00 | | 347 591.00 |
VW T.V.A. | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 748.00 | 266 748.00 | | 266 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
ST Autres comptes | 241 728.00 | | | 241 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
YT Sous‐traitance | 59 396.00 | | | 59 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 153.00 | | | 124 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 808.00 | | | 322 808.00 |