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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 527.00 | 4 134.00 | 2 393.00 | 6 527.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 989.00 | 16 570.00 | 2 418.00 | 18 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 536.00 | 9 779.00 | 1 756.00 | 11 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 391.00 | 30 484.00 | 92 906.00 | 123 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BT Marchandises | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CF Disponibilités | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 134.00 | 30 484.00 | 107 649.00 | 138 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 651.00 | 5 922.00 | | 14 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 603.00 | 8 729.00 | | 10 603.00 |
DL TOTAL (I) | 41 755.00 | 31 151.00 | | 41 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 196.00 | 57 101.00 | | 42 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232.00 | 5 197.00 | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | 9 657.00 | | 10 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 769.00 | 9 200.00 | | 10 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 894.00 | 81 157.00 | | 65 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 649.00 | 112 308.00 | | 107 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
FD Production vendue biens | 162 602.00 | | 162 602.00 | 162 602.00 |
FG Production vendue services | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 299.00 | | 174 299.00 | 174 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -476.00 | 455.00 | | -476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 817.00 | 170 044.00 | | 177 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 214.00 | 161 315.00 | | 167 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 603.00 | 8 729.00 | | 10 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 460.00 | 7 803.00 | | 6 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 391.00 | | | 123 391.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 391.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 061.00 | 7 423.00 | | 23 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 828.00 | 1 305.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 233.00 | 6 117.00 | | 20 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 196.00 | 15 155.00 | 27 040.00 | 42 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 502.00 | 7 165.00 | 1 337.00 | 8 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 894.00 | 38 853.00 | 27 040.00 | 65 894.00 |