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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 595.00 | 48 449.00 | 23 145.00 | 71 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 016.00 | 50 821.00 | 23 195.00 | 74 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 314.00 | | 22 314.00 | 22 314.00 |
BT Marchandises | 3 334.00 | | 3 334.00 | 3 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 932.00 | | 84 932.00 | 84 932.00 |
BZ Autres créances | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CF Disponibilités | 100 794.00 | | 100 794.00 | 100 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 212.00 | | 232 212.00 | 232 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 229.00 | 50 821.00 | 255 408.00 | 306 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
DL TOTAL (I) | 72 558.00 | | | 72 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 849.00 | | | 182 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 408.00 | | | 255 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 684.00 | | | 135 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 385.00 | | 69 385.00 | 69 385.00 |
FG Production vendue services | 658 701.00 | | 658 701.00 | 658 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 086.00 | | 728 086.00 | 728 086.00 |
FM Production stockée | | | -26 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 977.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 487.00 | | | 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 745.00 | | | 712 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 708.00 | | | 698 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 032.00 | | 3 984.00 | 70 032.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 042.00 | | 3 984.00 | 69 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 843.00 | 15 977.00 | | 34 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 903.00 | 15 977.00 | | 33 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 84 932.00 | 84 932.00 | | 84 932.00 |
VB T. V. A. | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 23 922.00 | 23 922.00 | | 23 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 769.00 | 105 769.00 | | 105 769.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 684.00 | 135 684.00 | | 135 684.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638.00 | | | 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
ST Autres comptes | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
YT Sous‐traitance | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 376.00 | | | 102 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 879.00 | | | 101 879.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 309.00 | | | 130 309.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |