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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 118.00 | 2 635.00 | 1 483.00 | 4 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 049.00 | 28 377.00 | 26 672.00 | 55 049.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 265.00 | 31 012.00 | 28 253.00 | 59 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
072 Créances – Autres | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
084 Disponibilités | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
110 Total général Actif | 142 986.00 | 31 012.00 | 111 973.00 | 142 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 883.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 422 805.00 | 315 683.00 | | 422 805.00 |
222 Production stockée | -10 167.00 | 34 717.00 | | -10 167.00 |
230 Autres produits | 11 510.00 | 10 167.00 | | 11 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 148.00 | 360 567.00 | | 424 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 472.00 | 158 815.00 | | 145 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 755.00 | -17 435.00 | | 12 755.00 |
242 Autres charges externes. | 71 519.00 | 85 038.00 | | 71 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | 3 718.00 | | 1 618.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 340.00 | | | -4 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 873.00 | 99 820.00 | | 144 873.00 |
252 Charges sociales | 24 502.00 | 16 046.00 | | 24 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 236.00 | 10 295.00 | | 9 236.00 |
262 Autres charges | 929.00 | 1.00 | | 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 905.00 | 356 298.00 | | 410 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 243.00 | 4 270.00 | | 13 243.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 612.00 | 1 250.00 | | 612.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 404.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 901.00 | 2 465.00 | | 1 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 124.00 | -1 554.00 | | -1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 830.00 | 4 206.00 | | 12 830.00 |