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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 119.00 | 6 627.00 | 2 491.00 | 9 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 537.00 | 65 738.00 | 100 799.00 | 166 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 794.00 | 73 032.00 | 109 762.00 | 182 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 520.00 | | 72 520.00 | 72 520.00 |
BZ Autres créances | 213 459.00 | | 213 459.00 | 213 459.00 |
CF Disponibilités | 168 667.00 | | 168 667.00 | 168 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 231.00 | | 458 231.00 | 458 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 026.00 | 73 032.00 | 567 993.00 | 641 026.00 |
CU Autres participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 177 169.00 | 185 625.00 | | 177 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 930.00 | 209 126.00 | | 244 930.00 |
DL TOTAL (I) | 427 599.00 | 400 251.00 | | 427 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 315.00 | 37 026.00 | | 40 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 993.00 | 23 926.00 | | 13 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 575.00 | 163 101.00 | | 84 575.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 1 367.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 395.00 | 225 525.00 | | 140 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 993.00 | 625 776.00 | | 567 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 962.00 | 198 966.00 | | 116 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 113.00 | | 152 941.00 | 150 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 260.00 | 182 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 260.00 | 175 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 974.00 | | 152 941.00 | 142 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 644.00 | 24 990.00 | 602.00 | 48 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 977.00 | 24 990.00 | 602.00 | 47 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 079.00 | 28 079.00 | | 28 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 520.00 | 72 520.00 | | 72 520.00 |
VB T. V. A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VC Groupe et associés | 200 310.00 | 200 310.00 | | 200 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 315.00 | 16 883.00 | 23 432.00 | 40 315.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 764.00 | 289 564.00 | 1 200.00 | 290 764.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 395.00 | 116 962.00 | 23 432.00 | 140 395.00 |