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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 183.00 | 815.00 | 368.00 | 1 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 774.00 | 1 908.00 | 3 866.00 | 5 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 152.00 | 2 724.00 | 4 429.00 | 7 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 320.00 | 6 969.00 | 275 351.00 | 282 320.00 |
BZ Autres créances | 26 773.00 | | 26 773.00 | 26 773.00 |
CF Disponibilités | 42 434.00 | | 42 434.00 | 42 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 441.00 | 6 969.00 | 351 472.00 | 358 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 594.00 | 9 693.00 | 355 901.00 | 365 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 143.00 | 23 655.00 | | 31 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 036.00 | 31 088.00 | | 16 036.00 |
DL TOTAL (I) | 69 179.00 | 76 743.00 | | 69 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 2 390.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 547.00 | 212 427.00 | | 186 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 605.00 | 75 611.00 | | 61 605.00 |
EA Autres dettes | 8 047.00 | 9 625.00 | | 8 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 583.00 | 22 587.00 | | 29 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 722.00 | 322 641.00 | | 286 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 901.00 | 399 383.00 | | 355 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 722.00 | 322 641.00 | | 286 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 887.00 | 265 344.00 | 898 231.00 | 632 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 887.00 | 265 344.00 | 898 231.00 | 632 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 554.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 7 500.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 003.00 | 9 450.00 | | 15 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 003.00 | 9 450.00 | | 15 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 003.00 | 9 450.00 | | 15 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 4 946.00 | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 431.00 | 1 144 671.00 | | 929 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 394.00 | 1 113 583.00 | | 913 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 036.00 | 31 088.00 | | 16 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 409.00 | | 4 098.00 | 5 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354.00 | 7 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 354.00 | 5 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 634.00 | | 549.00 | 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 580.00 | | 3 549.00 | 4 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285.00 | 1 792.00 | 2 354.00 | 3 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 292.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 762.00 | 1 500.00 | 2 354.00 | 2 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 415.00 | 3 554.00 | | 3 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 415.00 | 3 554.00 | | 3 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 415.00 | 3 554.00 | | 3 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 547.00 | 186 547.00 | | 186 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 275 294.00 | | | 275 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VB T. V. A. | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VC Groupe et associés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 702.00 | | | 312 702.00 |
VW T.V.A. | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 722.00 | 286 722.00 | | 286 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | 1 648.00 | | 2 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 572.00 | 17 538.00 | | 15 572.00 |
ST Autres comptes | 48 332.00 | 45 905.00 | | 48 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 338.00 | 27 954.00 | | 26 338.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 59 218.00 | 2 219.00 | | 59 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 49 502.00 | 19 287.00 | | 49 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 843.00 | 567.00 | | 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 057.00 | 2 215.00 | | 3 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 121.00 | 119 425.00 | | 126 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 600.00 | 44 419.00 | | 33 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 962.00 | 112 901.00 | | 198 962.00 |