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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 393.00 | 11 804.00 | 11 589.00 | 23 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 859.00 | 11 804.00 | 17 055.00 | 28 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 715.00 | | 145 715.00 | 145 715.00 |
BZ Autres créances | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 95 708.00 | | 95 708.00 | 95 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 222.00 | | 453 222.00 | 453 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 082.00 | 11 804.00 | 470 278.00 | 482 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 165 231.00 | 115 555.00 | | 165 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 930.00 | 49 675.00 | | 34 930.00 |
DL TOTAL (I) | 201 260.00 | 166 331.00 | | 201 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 923.00 | 162 803.00 | | 172 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 651.00 | | 3 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 635.00 | 73 487.00 | | 92 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 018.00 | 236 941.00 | | 269 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 278.00 | 403 272.00 | | 470 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 018.00 | 236 941.00 | | 269 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 337.00 | | 355 337.00 | 355 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 337.00 | | 355 337.00 | 355 337.00 |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 755.00 | 40 148.00 | | 40 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 799.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 799.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -799.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | 14 767.00 | | 10 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 899.00 | 349 688.00 | | 356 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 969.00 | 300 012.00 | | 321 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 930.00 | 49 675.00 | | 34 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 793.00 | | 66.00 | 28 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | 66.00 | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 699.00 | 3 105.00 | | 8 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 699.00 | 3 105.00 | | 8 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 118.00 | 90 118.00 | | 90 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VI Groupe et associés | 172 923.00 | 172 923.00 | | 172 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 981.00 | 162 981.00 | | 162 981.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 018.00 | 269 018.00 | | 269 018.00 |