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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 7 905 900.00 | | 7 905 900.00 | 7 905 900.00 |
AP Constructions | 20 999 547.00 | 4 442 115.00 | 16 557 432.00 | 20 999 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 501 170.00 | 2 060 589.00 | 2 440 580.00 | 4 501 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 408 118.00 | 6 502 705.00 | 26 905 413.00 | 33 408 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 669.00 | 138 850.00 | 698 819.00 | 837 669.00 |
BZ Autres créances | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CF Disponibilités | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 215.00 | | 80 215.00 | 80 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 328.00 | 138 850.00 | 801 478.00 | 940 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 669 607.00 | 6 641 555.00 | 28 028 052.00 | 34 669 607.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 321 160.00 | | 321 160.00 | 321 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 335 555.00 | | | 9 335 555.00 |
DH Report à nouveau | -3 227 600.00 | | | -3 227 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 462 956.00 | | | -1 462 956.00 |
DL TOTAL (I) | 4 644 998.00 | | | 4 644 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 498 645.00 | | | 22 498 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 359.00 | | | 677 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 443.00 | | | 100 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 605.00 | | | 106 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 383 053.00 | | | 23 383 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 028 052.00 | | | 28 028 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 408.00 | | | 884 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 950.00 | | 1 323 950.00 | 1 323 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 950.00 | | 1 323 950.00 | 1 323 950.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 850.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 479 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 645.00 | | | 1 340 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 601.00 | | | 2 803 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 462 956.00 | | | -1 462 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 218 943.00 | | 189 175.00 | 33 218 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 408 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 406 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 217 443.00 | | 189 175.00 | 33 217 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 050 060.00 | 1 452 644.00 | | 5 050 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 050 060.00 | 1 452 644.00 | | 5 050 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 138 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 138 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
UX Autres créances clients | 837 669.00 | 837 669.00 | | 837 669.00 |
VB T. V. A. | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 498 645.00 | | | 22 498 645.00 |
VI Groupe et associés | 642 359.00 | 642 359.00 | | 642 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 198.00 | 938 198.00 | | 938 198.00 |
VW T.V.A. | 106 605.00 | 106 605.00 | | 106 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 383 053.00 | 884 408.00 | | 23 383 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 157 446.00 | | | 157 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
ST Autres comptes | 167 415.00 | | | 167 415.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 630.00 | | | 158 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 172.00 | | | 339 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 100.00 | | | 271 100.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |