| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 483.00 | 116 137.00 | 36 346.00 | 152 483.00 |
040 Immobilisations financières | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 298.00 | 116 137.00 | 106 162.00 | 222 298.00 |
060 Stock marchandises | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
072 Créances – Autres | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
084 Disponibilités | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
110 Total général Actif | 268 608.00 | 116 137.00 | 152 472.00 | 268 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 690.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 841.00 | | | 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 515.00 | | | 207 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 281.00 | | | 277 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 235.00 | | | 120 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -825.00 | | | -825.00 |
242 Autres charges externes. | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
252 Charges sociales | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 134.00 | | | 15 134.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 264.00 | | | 266 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 608.00 | | | 218 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 938.00 | | | 20 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |