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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 555 113.00 | 410 951.00 | 144 162.00 | 555 113.00 |
AH Fonds commercial | 1 444 537.00 | 74 594.00 | 1 369 943.00 | 1 444 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
AP Constructions | 86 775.00 | 28 151.00 | 58 624.00 | 86 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 913.00 | 139 942.00 | 52 972.00 | 192 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 140.00 | 663 351.00 | 3 111 789.00 | 3 775 140.00 |
BT Marchandises | 57 731.00 | | 57 731.00 | 57 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 593.00 | 24 255.00 | 960 338.00 | 984 593.00 |
BZ Autres créances | 1 212 857.00 | 41 347.00 | 1 171 510.00 | 1 212 857.00 |
CF Disponibilités | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 193.00 | 65 601.00 | 2 220 592.00 | 2 286 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 334.00 | 728 952.00 | 5 332 382.00 | 6 061 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
CU Autres participations | 1 483 901.00 | 7 524.00 | 1 476 377.00 | 1 483 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 405 000.00 | 1 405 000.00 | | 1 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DG Autres réserves | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 230.00 | 660.00 | | 1 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 504 665.00 | 3 247 525.00 | | 2 504 665.00 |
DL TOTAL (I) | 4 052 294.00 | 4 794 585.00 | | 4 052 294.00 |
DP Provisions pour risques | 515 637.00 | 775 713.00 | | 515 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 637.00 | 775 713.00 | | 515 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 180.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 359.00 | 214 684.00 | | 215 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 436.00 | 947 091.00 | | 499 436.00 |
EA Autres dettes | 17 099.00 | 49 260.00 | | 17 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 450.00 | 1 211 215.00 | | 764 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 382.00 | 6 781 512.00 | | 5 332 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 943.00 | -8 454.00 | 120 226.00 | 3 709 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 576.00 | 3 775 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 576.00 | 279 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 991 838.00 | | 10 000.00 | 1 991 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 517.00 | | 73 748.00 | 252 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465 586.00 | -8 454.00 | 36 480.00 | 1 465 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 764.00 | 45 052.00 | 3 989.00 | 614 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 913.00 | 6 821.00 | | 480 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 851.00 | 38 231.00 | 3 989.00 | 133 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 713.00 | | 260 076.00 | 775 713.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 255.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41 347.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 775 713.00 | 73 125.00 | 260 076.00 | 775 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 601.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 524.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 260 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 359.00 | 215 359.00 | | 215 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 778.00 | 221 778.00 | | 221 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 784.00 | 201 784.00 | | 201 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
UX Autres créances clients | 955 487.00 | 955 487.00 | | 955 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VB T. V. A. | 78 154.00 | 78 154.00 | | 78 154.00 |
VC Groupe et associés | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 433 550.00 | 433 550.00 | | 433 550.00 |
VP Divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642 438.00 | 642 438.00 | | 642 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 082.00 | 2 234 082.00 | | 2 234 082.00 |
VW T.V.A. | 65 907.00 | 65 907.00 | | 65 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 450.00 | 764 450.00 | | 764 450.00 |