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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 489.00 | 200 000.00 | 1 262 489.00 | 1 462 489.00 |
BZ Autres créances | 207 693.00 | | 207 693.00 | 207 693.00 |
CF Disponibilités | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 525.00 | | 220 525.00 | 220 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 014.00 | 200 000.00 | 1 483 014.00 | 1 683 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 1 462 449.00 | 200 000.00 | 1 262 449.00 | 1 462 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 293 903.00 | | | 293 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 841.00 | | | -30 841.00 |
DL TOTAL (I) | 615 062.00 | | | 615 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 556.00 | | | 611 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 910.00 | | | 209 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
EA Autres dettes | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 951.00 | | | 867 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 014.00 | | | 1 483 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 986.00 | | | 469 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 039.00 | | 218 039.00 | 218 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 039.00 | | 218 039.00 | 218 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 730.00 | | | 224 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 571.00 | | | 255 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 841.00 | | | -30 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VC Groupe et associés | 172 145.00 | 172 145.00 | | 172 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 495.00 | 213 529.00 | 375 620.00 | 611 495.00 |
VI Groupe et associés | 209 910.00 | 209 910.00 | | 209 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 782.00 | 33 782.00 | | 33 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 733.00 | 207 733.00 | | 207 733.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 952.00 | 469 987.00 | 375 620.00 | 867 952.00 |