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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 408 500.00 | | 408 500.00 | 408 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 618.00 | 20 418.00 | 200.00 | 20 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 419.00 | 110 619.00 | 43 800.00 | 154 419.00 |
040 Immobilisations financières | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 483.00 | 131 037.00 | 470 446.00 | 601 483.00 |
060 Stock marchandises | 113 427.00 | | 113 427.00 | 113 427.00 |
072 Créances – Autres | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
084 Disponibilités | 213 282.00 | | 213 282.00 | 213 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 118.00 | | 334 118.00 | 334 118.00 |
110 Total général Actif | 935 601.00 | 131 037.00 | 804 564.00 | 935 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 456 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 679 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 804 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 852.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 591 631.00 | | | 591 631.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 153 615.00 | | | 153 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 606.00 | | | 25 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |