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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AH Fonds commercial | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
AP Constructions | 28 965.00 | 27 601.00 | 1 365.00 | 28 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 802.00 | 112 055.00 | 10 747.00 | 122 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 038.00 | 24 096.00 | 942.00 | 25 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 101.00 | 163 984.00 | 17 117.00 | 181 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BN En cours de production de biens | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 869.00 | 8 105.00 | 81 764.00 | 89 869.00 |
BZ Autres créances | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 922.00 | 8 105.00 | 359 816.00 | 367 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 023.00 | 172 090.00 | 376 933.00 | 549 023.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DH Report à nouveau | -9 948.00 | -23 270.00 | | -9 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 921.00 | 13 322.00 | | 5 921.00 |
DL TOTAL (I) | 135 094.00 | 129 173.00 | | 135 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 586.00 | 88 289.00 | | 43 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 712.00 | 43 231.00 | | 69 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 484.00 | 60 184.00 | | 103 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 757.00 | 31 632.00 | | 24 757.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 8 000.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 839.00 | 231 337.00 | | 241 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 933.00 | 360 510.00 | | 376 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 480.00 | 197 823.00 | | 221 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 022.00 | 41 894.00 | | 10 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787 937.00 | | 787 937.00 | 787 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 937.00 | | 787 937.00 | 787 937.00 |
FM Production stockée | | | 26 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 485.00 | 17 636.00 | | 2 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 385.00 | 220.00 | | 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 385.00 | 220.00 | | 10 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 136.00 | | 1 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 060.00 | 136.00 | | 1 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 325.00 | 84.00 | | 9 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 308.00 | 720 733.00 | | 827 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 387.00 | 707 411.00 | | 821 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 921.00 | 13 322.00 | | 5 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 541.00 | 17 826.00 | | 17 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 483.00 | | 2 948.00 | 178 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 181 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 176 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 186.00 | | 2 948.00 | 174 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 654.00 | 7 645.00 | 314.00 | 156 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 421.00 | 7 645.00 | 314.00 | 156 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 484.00 | 103 484.00 | | 103 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 89 869.00 | | | 89 869.00 |
VB T. V. A. | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 514.00 | 13 155.00 | 20 359.00 | 33 514.00 |
VI Groupe et associés | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VP Divers | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 150.00 | 134 921.00 | 229.00 | 135 150.00 |
VW T.V.A. | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 839.00 | 221 480.00 | 20 359.00 | 241 839.00 |