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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 657.00 | 16 434.00 | 8 223.00 | 24 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 681.00 | 20 988.00 | 3 692.00 | 24 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 338.00 | 42 422.00 | 22 915.00 | 65 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 634.00 | 1 675.00 | 1 078 959.00 | 1 080 634.00 |
BZ Autres créances | 188 662.00 | | 188 662.00 | 188 662.00 |
CF Disponibilités | 383 241.00 | | 383 241.00 | 383 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 380.00 | 1 675.00 | 1 721 705.00 | 1 723 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 719.00 | 44 097.00 | 1 744 621.00 | 1 788 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 005.00 | 239 005.00 | | 239 005.00 |
DH Report à nouveau | -179 606.00 | -241 867.00 | | -179 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 139.00 | 62 260.00 | | 299 139.00 |
DL TOTAL (I) | 569 539.00 | 270 399.00 | | 569 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358.00 | 1 032.00 | | 1 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 579.00 | 121 910.00 | | 49 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 644.00 | 566 790.00 | | 696 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 387.00 | 203 717.00 | | 269 387.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 9 657.00 | | 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 972.00 | 433 113.00 | | 157 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 082.00 | 1 336 221.00 | | 1 175 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 621.00 | 1 606 621.00 | | 1 744 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 082.00 | 1 336 221.00 | | 1 175 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 318 992.00 | | 5 318 992.00 | 5 318 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 125.00 | | 5 321 125.00 | 5 321 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 324 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 136 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 188.00 | 5 609.00 | | 5 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 188.00 | 5 609.00 | | 13 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 17 890.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 17 890.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 002.00 | -12 280.00 | | 13 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 572.00 | | | 46 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 542.00 | 3 045 450.00 | | 5 337 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 038 403.00 | 2 983 190.00 | | 5 038 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 139.00 | 62 260.00 | | 299 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 871.00 | 57 780.00 | | 62 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 543.00 | | 10 291.00 | 55 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 496.00 | 65 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 496.00 | 49 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 543.00 | | 9 291.00 | 40 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 419.00 | 4 457.00 | 453.00 | 38 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 419.00 | 4 457.00 | 453.00 | 33 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 644.00 | 696 644.00 | | 696 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 609.00 | 61 609.00 | | 61 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 973.00 | 157 973.00 | | 157 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 624.00 | 1 078 624.00 | | 1 078 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 141 479.00 | 141 479.00 | | 141 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VI Groupe et associés | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 396.00 | 1 287 396.00 | | 1 287 396.00 |
VW T.V.A. | 157 279.00 | 157 279.00 | | 157 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 082.00 | 1 175 082.00 | | 1 175 082.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |