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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 574.00 | 77 066.00 | 35 507.00 | 112 574.00 |
AH Fonds commercial | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 887.00 | 194 181.00 | 17 705.00 | 211 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 039.00 | 122 550.00 | 13 489.00 | 136 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 878 890.00 | 2 076 928.00 | 801 963.00 | 2 878 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 086.00 | | 442 086.00 | 442 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 701.00 | | 309 701.00 | 309 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 549.00 | 17 639.00 | 302 910.00 | 320 549.00 |
BZ Autres créances | 164 091.00 | | 164 091.00 | 164 091.00 |
CF Disponibilités | 82 139.00 | | 82 139.00 | 82 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 448.00 | 17 639.00 | 1 304 809.00 | 1 322 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 481.00 | 2 094 568.00 | 2 106 913.00 | 4 201 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 402 730.00 | 1 681 460.00 | 721 269.00 | 2 402 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 629.00 | | | 452 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 661.00 | | | 275 661.00 |
DH Report à nouveau | -354 791.00 | | | -354 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 666.00 | | | 291 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 668 074.00 | | | 668 074.00 |
DP Provisions pour risques | 140.00 | | | 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 140.00 | | | 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 334.00 | | | 880 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 142.00 | | | 380 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 316.00 | | | 120 316.00 |
EA Autres dettes | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 568.00 | | | 1 438 568.00 |
ED (V) | 129.00 | | | 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 913.00 | | | 2 106 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 022.00 | | | 869 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 900.00 | 3 752.00 | 834 652.00 | 830 900.00 |
FD Production vendue biens | 1 699 474.00 | 70 872.00 | 1 770 346.00 | 1 699 474.00 |
FG Production vendue services | 11 174.00 | 30.00 | 11 204.00 | 11 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 548.00 | 74 654.00 | 2 616 202.00 | 2 541 548.00 |
FM Production stockée | | | 33 875.00 | |
FN Production immobilisée | | | 282 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 976 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 147 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 607.00 | |
GE Autres charges | | | 24 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 795 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 094.00 | | | 112 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 549.00 | | | 113 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 507.00 | | | 113 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 786.00 | | | -39 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 093 572.00 | | | 3 093 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 905.00 | | | 2 801 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 666.00 | | | 291 666.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 742.00 | | 315 289.00 | 2 563 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 122 365.00 | | 282 035.00 | 2 122 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 2 878 892.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 404 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139.00 | 347 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 080.00 | | 14 759.00 | 105 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 572.00 | | 18 494.00 | 329 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 374.00 | 31 484.00 | 127.00 | 285 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 374.00 | 31 484.00 | 127.00 | 285 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 142.00 | 380 142.00 | | 380 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 300 044.00 | 300 044.00 | | 300 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
VB T. V. A. | 64 041.00 | 64 041.00 | | 64 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 334.00 | 160 788.00 | 160 788.00 | 730 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 302.00 | | | 181 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 472.00 | 468 016.00 | 24 456.00 | 492 472.00 |
VW T.V.A. | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 568.00 | 869 022.00 | 160 788.00 | 1 438 568.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |