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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 018 340.00 | | 1 018 340.00 | 1 018 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 341.00 | 1 018 341.00 | | 1 018 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 650.00 | 10 909.00 | 136 741.00 | 147 650.00 |
CF Disponibilités | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 836.00 | 10 909.00 | 139 927.00 | 150 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 176.00 | 1 029 249.00 | 139 927.00 | 1 169 176.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1 018 341.00 | -1 018 340.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 740.00 | | | 25 740.00 |
DH Report à nouveau | -559 313.00 | | | -559 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 429 483.00 | | | -1 429 483.00 |
DL TOTAL (I) | 136 944.00 | | | 136 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 927.00 | | | 139 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 028 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 019 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 023 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 639 099.00 | | | 639 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 099.00 | | | 639 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426 683.00 | | | 426 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 100.00 | | | 618 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 783.00 | | | 1 044 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 684.00 | | | -405 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 123.00 | | | 664 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 606.00 | | | 2 093 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 429 483.00 | | | -1 429 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 327.00 | | 153 287.00 | 1 491 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 626 273.00 | 1 018 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 273.00 | 1 018 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 327.00 | | 153 287.00 | 1 491 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 327.00 | 153 287.00 | 626 273.00 | 1 491 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 327.00 | 153 287.00 | 626 273.00 | 1 491 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 340.00 | 1 018 340.00 | | 1 018 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 340.00 | 1 018 340.00 | | 1 018 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |