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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 276.00 | | 84 276.00 | 84 276.00 |
AP Constructions | 27 194.00 | 22 528.00 | 4 667.00 | 27 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 359.00 | 17 247.00 | 14 113.00 | 31 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 897.00 | 39 774.00 | 137 122.00 | 176 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BT Marchandises | 760 695.00 | | 760 695.00 | 760 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 861.00 | 12 566.00 | 411 295.00 | 423 861.00 |
BZ Autres créances | 262 832.00 | | 262 832.00 | 262 832.00 |
CF Disponibilités | 365 889.00 | | 365 889.00 | 365 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 017.00 | 12 566.00 | 1 815 451.00 | 1 828 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 914.00 | 52 340.00 | 1 952 574.00 | 2 004 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 274.00 | | | 195 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
DL TOTAL (I) | 328 524.00 | | | 328 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 346.00 | | | 628 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 130.00 | | | 180 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 209.00 | | | 617 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 588.00 | | | 196 588.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 049.00 | | | 1 624 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 574.00 | | | 1 952 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 433.00 | | | 1 042 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 932.00 | | 33 964.00 | 142 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 889.00 | | 11 664.00 | 46 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 767.00 | | 22 300.00 | 11 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 181.00 | 5 594.00 | | 34 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 181.00 | 5 594.00 | | 34 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 512.00 | 6 054.00 | | 6 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 512.00 | 6 054.00 | | 6 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 512.00 | 6 054.00 | | 6 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 209.00 | 617 209.00 | | 617 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 085.00 | 42 085.00 | | 42 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
UX Autres créances clients | 403 598.00 | 403 598.00 | | 403 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
VB T. V. A. | 79 417.00 | 79 417.00 | | 79 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 087.00 | 46 471.00 | 581 616.00 | 628 087.00 |
VI Groupe et associés | 180 130.00 | 180 130.00 | | 180 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 926.00 | 181 926.00 | | 181 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 167.00 | 671 837.00 | 54 330.00 | 726 167.00 |
VW T.V.A. | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 049.00 | 1 042 433.00 | 581 616.00 | 1 624 049.00 |