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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AH Fonds commercial | 367 803.00 | | 367 803.00 | 367 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 343.00 | 3 962.00 | 381.00 | 4 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 222.00 | 20 158.00 | 383 064.00 | 403 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287 390.00 | 296 889.00 | 2 990 501.00 | 3 287 390.00 |
BZ Autres créances | 351 366.00 | | 351 366.00 | 351 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 2 628 889.00 | | 2 628 889.00 | 2 628 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 311 035.00 | 296 889.00 | 6 014 146.00 | 6 311 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 448.00 | 317 046.00 | 6 412 402.00 | 6 729 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
DG Autres réserves | 2 204 349.00 | 1 634 147.00 | | 2 204 349.00 |
DH Report à nouveau | | -222 927.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 453.00 | 793 129.00 | | 581 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 814 993.00 | 2 233 540.00 | | 2 814 993.00 |
DP Provisions pour risques | 158 192.00 | 4 608.00 | | 158 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 928.00 | 304 316.00 | | 282 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 120.00 | 308 924.00 | | 441 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 530.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 471.00 | 593 900.00 | | 793 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 912.00 | 6 128.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 895.00 | 1 008 801.00 | | 1 392 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 519.00 | 1 061 720.00 | | 757 519.00 |
EA Autres dettes | 126 167.00 | 91 230.00 | | 126 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 051.00 | 104 936.00 | | 78 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 671.00 | 2 867 245.00 | | 3 150 671.00 |
ED (V) | 5 618.00 | 695.00 | | 5 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 412 402.00 | 5 410 404.00 | | 6 412 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 148 758.00 | 2 861 118.00 | | 3 148 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 530.00 | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 222.00 | | | 403 222.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 999.00 | | | 379 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 038.00 | 119.00 | | 20 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | 119.00 | | 3 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 308 924.00 | 182 317.00 | 50 121.00 | 308 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 924.00 | 182 317.00 | 50 121.00 | 308 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 125.00 | 48 513.00 | |
UG ‐ Financières | 15 192.00 | 1 608.00 | | 15 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 895.00 | 1 392 895.00 | | 1 392 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 519.00 | 757 519.00 | | 757 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 167.00 | 126 167.00 | | 126 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
UX Autres créances clients | 3 287 390.00 | 3 287 390.00 | | 3 287 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 793 471.00 | 793 471.00 | | 793 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 366.00 | 351 366.00 | | 351 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 696 825.00 | 3 681 945.00 | 14 880.00 | 3 696 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 148 758.00 | 3 148 758.00 | | 3 148 758.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |