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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215 540.00 | 163 089.00 | 52 451.00 | 215 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 857.00 | 27 896.00 | 14 961.00 | 42 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 397.00 | 190 985.00 | 67 412.00 | 258 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 004.00 | 1 583.00 | 31 421.00 | 33 004.00 |
072 Créances – Autres | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
084 Disponibilités | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 557.00 | 1 583.00 | 45 974.00 | 47 557.00 |
110 Total général Actif | 305 955.00 | 192 568.00 | 113 386.00 | 305 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -111 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 334.00 | | | 134 334.00 |
230 Autres produits | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 632.00 | | | 136 632.00 |
242 Autres charges externes. | 129 818.00 | | | 129 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
252 Charges sociales | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 251.00 | | | 65 251.00 |
262 Autres charges | 718.00 | | | 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 685.00 | | | 247 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 053.00 | | | -111 053.00 |
294 Charges financières | 562.00 | | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 322.00 | | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -111 936.00 | | | -111 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 155.00 | | | 252 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -34 765.00 | | | -34 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 404.00 | | | 4 404.00 |