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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 462.00 | 25 556.00 | 45 905.00 | 71 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 800.00 | 4 663.00 | 11 136.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 262.00 | 30 219.00 | 57 042.00 | 87 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 415.00 | 81 910.00 | 4 505.00 | 86 415.00 |
BZ Autres créances | 1 014 573.00 | | 1 014 573.00 | 1 014 573.00 |
CF Disponibilités | 1 331 731.00 | | 1 331 731.00 | 1 331 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 432 720.00 | 81 910.00 | 2 350 810.00 | 2 432 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 982.00 | 112 130.00 | 2 407 852.00 | 2 519 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
DH Report à nouveau | 259 571.00 | -2 754 759.00 | | 259 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 215.00 | 5 014 331.00 | | 243 215.00 |
DL TOTAL (I) | 527 428.00 | 2 284 213.00 | | 527 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 033 999.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 354 708.00 | | | 354 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 708.00 | 1 033 999.00 | | 354 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | 2 037.00 | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 938.00 | 1 979 753.00 | | 955 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 074.00 | 3 012 599.00 | | 467 074.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 337 792.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 716.00 | 5 332 183.00 | | 1 525 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 852.00 | 8 650 395.00 | | 2 407 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 916.00 | 17 304.00 | | 12 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 916.00 | 17 304.00 | | 12 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 033 999.00 | 354 708.00 | 1 033 999.00 | 1 033 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 999.00 | 354 708.00 | 1 033 999.00 | 1 033 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 939.00 | 955 939.00 | | 955 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 075.00 | 467 075.00 | | 467 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100 989.00 | 1 100 989.00 | | 1 100 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 989.00 | 1 100 989.00 | | 1 100 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 716.00 | 1 525 716.00 | | 1 525 716.00 |