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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
AH Fonds commercial | 27 153.00 | | 27 153.00 | 27 153.00 |
AP Constructions | 52 962.00 | 10 362.00 | 42 601.00 | 52 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 016.00 | 38 717.00 | 22 299.00 | 61 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 259.00 | 39 681.00 | 31 578.00 | 71 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 198.00 | 89 568.00 | 123 630.00 | 213 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BT Marchandises | 46 634.00 | | 46 634.00 | 46 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
BZ Autres créances | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
CF Disponibilités | 277 973.00 | | 277 973.00 | 277 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 144.00 | | 406 144.00 | 406 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 341.00 | 89 568.00 | 529 773.00 | 619 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 289 000.00 | 224 000.00 | | 289 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 198.00 | 10 400.00 | | 11 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 862.00 | 65 798.00 | | 90 862.00 |
DL TOTAL (I) | 396 560.00 | 305 698.00 | | 396 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 484.00 | 35 405.00 | | 27 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | 1 553.00 | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 138.00 | 49 640.00 | | 67 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 605.00 | 57 024.00 | | 37 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 213.00 | 143 623.00 | | 133 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 773.00 | 449 321.00 | | 529 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 985.00 | | | 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 388.00 | | 30 810.00 | 182 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 427.00 | | 30 810.00 | 154 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 177.00 | 11 391.00 | | 78 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808.00 | | | 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 370.00 | 11 391.00 | | 77 370.00 |