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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 481.00 | 4 753.00 | 1 727.00 | 6 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356.00 | 39.00 | 1 316.00 | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 828.00 | 26 866.00 | 2 962.00 | 29 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 838.00 | | 52 838.00 | 52 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 334.00 | 31 658.00 | 98 675.00 | 130 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 981.00 | | 333 981.00 | 333 981.00 |
BZ Autres créances | 244 649.00 | | 244 649.00 | 244 649.00 |
CF Disponibilités | 972 309.00 | | 972 309.00 | 972 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 898.00 | | 1 561 898.00 | 1 561 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 233.00 | 31 658.00 | 1 660 574.00 | 1 692 233.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 585 000.00 | 491 000.00 | | 585 000.00 |
DH Report à nouveau | 203.00 | 769.00 | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 487.00 | 93 433.00 | | 145 487.00 |
DL TOTAL (I) | 840 690.00 | 695 203.00 | | 840 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 733.00 | 95 196.00 | | 70 733.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 733.00 | 95 196.00 | | 70 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 150.00 | 437 714.00 | | 42 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 416.00 | 159 346.00 | | 533 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 342.00 | 136 571.00 | | 173 342.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 48 018.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 150.00 | 781 650.00 | | 749 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 574.00 | 1 572 049.00 | | 1 660 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 129 624.00 | | 3 129 624.00 | 3 129 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 624.00 | | 3 129 624.00 | 3 129 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 733.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 074.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 381.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 1 381.00 | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 546.00 | | | 156 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 546.00 | | | 156 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 321.00 | 1 381.00 | | -155 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 220.00 | 15 000.00 | | 50 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 219.00 | 35 762.00 | | 40 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 399 427.00 | 3 233 824.00 | | 3 399 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 939.00 | 3 140 391.00 | | 3 253 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 487.00 | 93 433.00 | | 145 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 605.00 | 4 053.00 | | 27 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | 678.00 | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 530.00 | 3 375.00 | | 23 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 416.00 | 533 416.00 | | 533 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 343.00 | 173 343.00 | | 173 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 839.00 | 400.00 | 52 439.00 | 52 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586 829.00 | 586 829.00 | | 586 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 668.00 | 587 229.00 | 52 439.00 | 639 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 151.00 | 749 151.00 | | 749 151.00 |