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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 224.00 | 79 416.00 | 47 808.00 | 127 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 553.00 | 49 752.00 | 78 800.00 | 128 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 401.00 | 131 443.00 | 184 958.00 | 316 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 899.00 | | 123 899.00 | 123 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
BZ Autres créances | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CF Disponibilités | 67 183.00 | | 67 183.00 | 67 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 512.00 | | 269 512.00 | 269 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 913.00 | 131 443.00 | 454 470.00 | 585 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 853.00 | 37 641.00 | | 42 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | 5 212.00 | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 60 623.00 | 59 353.00 | | 60 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 261.00 | 230 980.00 | | 194 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 96.00 | | 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 701.00 | 115 598.00 | | 172 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 135.00 | 40 389.00 | | 25 135.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 1 191.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 846.00 | 388 253.00 | | 393 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 470.00 | 447 607.00 | | 454 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 908.00 | | 83 973.00 | 338 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 837.00 | 53 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 479.00 | 316 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 642.00 | 255 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 455.00 | | 35 964.00 | 294 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 177.00 | | 48 009.00 | 37 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 230.00 | 69 182.00 | 54 969.00 | 117 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 581.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 537.00 | 68 600.00 | 54 969.00 | 115 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 701.00 | 172 701.00 | | 172 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
UX Autres créances clients | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 261.00 | 62 195.00 | 132 066.00 | 194 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 722.00 | 78 430.00 | 39 292.00 | 117 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 909.00 | 260 843.00 | 132 066.00 | 392 909.00 |