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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 622 009.00 | | 4 622 009.00 | 4 622 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 628 343.00 | | 4 628 343.00 | 4 628 343.00 |
CF Disponibilités | 150 538.00 | | 150 538.00 | 150 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 538.00 | | 168 538.00 | 168 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 796 882.00 | | 4 796 882.00 | 4 796 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 622 009.00 | | | 4 622 009.00 |
CU Autres participations | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 234 040.00 | | | 3 234 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 223.00 | | | 36 223.00 |
DH Report à nouveau | 650 171.00 | | | 650 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 796.00 | | | -4 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 915 638.00 | | | 3 915 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 811.00 | | | 851 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
EA Autres dettes | 937.00 | | | 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 244.00 | | | 881 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 882.00 | | | 4 796 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 244.00 | | | 881 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 513.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 796.00 | | | -4 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 462 074.00 | | 166 270.00 | 4 462 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 628 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 462 074.00 | | 166 270.00 | 4 462 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851 811.00 | 851 811.00 | | 851 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 622 010.00 | 4 622 010.00 | | 4 622 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 010.00 | 4 640 010.00 | | 4 640 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 245.00 | 881 245.00 | | 881 245.00 |