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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 850.00 | 36 832.00 | 44 018.00 | 80 850.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 700.00 | 40 382.00 | 54 318.00 | 94 700.00 |
072 Créances – Autres | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
084 Disponibilités | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 142.00 | | 78 142.00 | 78 142.00 |
110 Total général Actif | 172 841.00 | 40 382.00 | 132 459.00 | 172 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 729.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 424.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 418.00 | 200 160.00 | | 197 418.00 |
230 Autres produits | 872.00 | 218.00 | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 290.00 | 200 378.00 | | 198 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 972.00 | 33 116.00 | | 42 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 909.00 | 517.00 | | 909.00 |
242 Autres charges externes. | 67 391.00 | 51 746.00 | | 67 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | 3 021.00 | | 1 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 371.00 | 34 158.00 | | 37 371.00 |
252 Charges sociales | 10 748.00 | 8 345.00 | | 10 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 375.00 | 9 097.00 | | 15 375.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 442.00 | 140 002.00 | | 176 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 848.00 | 60 376.00 | | 21 848.00 |
290 Produits exceptionnels | | 650.00 | | |
294 Charges financières | 316.00 | 38.00 | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 11 612.00 | | 2 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 600.00 | 49 376.00 | | 13 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 965.00 | | | -6 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |