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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 159 223.00 | 9 949 970.00 | 5 209 253.00 | 15 159 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 159 223.00 | 9 949 970.00 | 5 209 253.00 | 15 159 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 863.00 | | 1 011 863.00 | 1 011 863.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CF Disponibilités | 121 994.00 | | 121 994.00 | 121 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 478.00 | | 1 135 478.00 | 1 135 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 597 411.00 | | 597 411.00 | 597 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 892 112.00 | 9 949 970.00 | 6 942 142.00 | 16 892 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 001.00 | 555 001.00 | | 555 001.00 |
DH Report à nouveau | -13 890 980.00 | -7 439 087.00 | | -13 890 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 778.00 | -6 451 893.00 | | -439 778.00 |
DK Provisions réglementées | 9 701 903.00 | 9 710 157.00 | | 9 701 903.00 |
DL TOTAL (I) | -4 073 854.00 | -3 625 822.00 | | -4 073 854.00 |
DP Provisions pour risques | 597 411.00 | | | 597 411.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 211 000.00 | | | 1 211 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 808 411.00 | | | 1 808 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 198 516.00 | 9 811 841.00 | | 9 198 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 2 921.00 | | 392.00 |
EA Autres dettes | 3 594.00 | 3 600.00 | | 3 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 202 502.00 | 9 818 362.00 | | 9 202 502.00 |
ED (V) | 5 083.00 | 116 456.00 | | 5 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 942 142.00 | 6 308 995.00 | | 6 942 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 815.00 | | 393 815.00 | 393 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 815.00 | | 393 815.00 | 393 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 000.00 | |
GE Autres charges | | | 104 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 597 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 668 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 547 303.00 | | | 1 547 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 555 558.00 | | | 1 555 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 126.00 | | | 327 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 126.00 | | | 327 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 228 432.00 | | | 1 228 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 069.00 | | | 2 113 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 847.00 | | | 2 552 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 778.00 | | | -439 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 419 727.00 | | | 16 419 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 260 504.00 | 15 159 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260 504.00 | 15 159 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 419 727.00 | | | 16 419 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 483 221.00 | 926 996.00 | 952 897.00 | 5 483 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 483 221.00 | 926 996.00 | 952 897.00 | 5 483 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 710 157.00 | | 8 254.00 | 9 710 157.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 842 000.00 | 966 411.00 | | 842 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 649 340.00 | | 156 690.00 | 4 649 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 649 340.00 | | 156 690.00 | 4 649 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 201 497.00 | 966 411.00 | 164 945.00 | 15 201 497.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 000.00 | 156 690.00 | |
UG ‐ Financières | | 597 411.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 198 516.00 | 5 989 589.00 | 3 208 927.00 | 9 198 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 863.00 | 1 011 863.00 | | 1 011 863.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 015.00 | | | 106 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 476 515.00 | | | 1 476 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 484.00 | 1 013 484.00 | | 1 013 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 198 908.00 | 5 989 981.00 | 3 208 927.00 | 9 198 908.00 |