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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 908 724.00 | | 908 724.00 | 908 724.00 |
CF Disponibilités | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 185.00 | | 909 185.00 | 909 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 185.00 | | 909 185.00 | 909 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -1 200 000.00 | | | -1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -966 079.00 | | | -966 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 207 791.00 | | | 2 207 791.00 |
DL TOTAL (I) | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 641.00 | | | 800 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 048.00 | | | 24 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 873.00 | | | 865 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 185.00 | | | 909 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 873.00 | | | 865 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 839 000.00 | | 6 839 000.00 | 6 839 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 839 000.00 | | 6 839 000.00 | 6 839 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 839 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 721 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 820 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 018 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 976 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 641.00 | | | 800 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 887 969.00 | | | 6 887 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 178.00 | | | 4 680 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 207 791.00 | | | 2 207 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VB T. V. A. | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
VC Groupe et associés | 881 528.00 | 881 528.00 | | 881 528.00 |
VI Groupe et associés | 800 641.00 | 800 641.00 | | 800 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 724.00 | 908 724.00 | | 908 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 873.00 | 865 873.00 | | 865 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
ST Autres comptes | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
YT Sous‐traitance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 734.00 | | | 52 734.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 614.00 | | | 45 614.00 |