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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 428.00 | 2 174.00 | 254.00 | 2 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 887.00 | 42 257.00 | 140 630.00 | 182 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 315.00 | 44 431.00 | 140 884.00 | 185 315.00 |
060 Stock marchandises | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
072 Créances – Autres | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
084 Disponibilités | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 035.00 | | 53 035.00 | 53 035.00 |
110 Total général Actif | 238 350.00 | 44 431.00 | 193 919.00 | 238 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -55 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 223.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 917.00 | | | 127 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 733.00 | | | 9 733.00 |