| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 659.00 | 58 341.00 | 53 318.00 | 111 659.00 |
040 Immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 459.00 | 58 341.00 | 310 118.00 | 368 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
060 Stock marchandises | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
072 Créances – Autres | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
084 Disponibilités | 85 124.00 | | 85 124.00 | 85 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 577.00 | | 92 577.00 | 92 577.00 |
110 Total général Actif | 461 037.00 | 58 341.00 | 402 696.00 | 461 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 257 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 176.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 422 969.00 | | | 422 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 972.00 | | | 472 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 327.00 | | | 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162 496.00 | | | 162 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 122.00 | | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 688.00 | | | 132 688.00 |
252 Charges sociales | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 245.00 | | | 391 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 932.00 | | | 76 932.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 347.00 | | | 38 347.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 987.00 | | | 987.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 324 083.00 | | | 324 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |