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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 229.00 | 2 282.00 | 9 947.00 | 12 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 457.00 | 69 381.00 | 16 076.00 | 85 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 918.00 | 74 441.00 | 67 477.00 | 141 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 855.00 | 146 103.00 | 94 752.00 | 240 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 259.00 | | 172 259.00 | 172 259.00 |
BZ Autres créances | 43 389.00 | | 43 389.00 | 43 389.00 |
CF Disponibilités | 118 323.00 | | 118 323.00 | 118 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 372.00 | | 334 372.00 | 334 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 227.00 | 146 103.00 | 429 124.00 | 575 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 66 769.00 | | |
DH Report à nouveau | | 49 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 466.00 | 80 941.00 | | 96 466.00 |
DL TOTAL (I) | 101 966.00 | 202 679.00 | | 101 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 539.00 | 72 370.00 | | 51 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 714.00 | 460.00 | | 21 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 636.00 | 108 177.00 | | 156 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 209.00 | 82 183.00 | | 91 209.00 |
EA Autres dettes | 6 060.00 | 4 044.00 | | 6 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 158.00 | 267 234.00 | | 327 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 124.00 | 469 913.00 | | 429 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 158.00 | 267 234.00 | | 327 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 470.00 | | 20 330.00 | 240 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 945.00 | 240 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 945.00 | 227 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | 10 180.00 | 2 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 171.00 | | 10 150.00 | 237 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 228.00 | 44 201.00 | 13 325.00 | 115 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | 233.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 179.00 | 43 968.00 | 13 325.00 | 113 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 636.00 | 156 636.00 | | 156 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 172 259.00 | 172 259.00 | | 172 259.00 |
VB T. V. A. | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
VI Groupe et associés | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 300.00 | 217 300.00 | | 217 300.00 |
VW T.V.A. | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 158.00 | 327 158.00 | | 327 158.00 |