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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 501.00 | 7 006.00 | 494.00 | 7 501.00 |
AH Fonds commercial | 124 315.00 | | 124 315.00 | 124 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 839.00 | 281 689.00 | 3 150.00 | 284 839.00 |
AP Constructions | 1 708.00 | 1 543.00 | 165.00 | 1 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 861.00 | 118 042.00 | 45 819.00 | 163 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 292.00 | 408 282.00 | 187 009.00 | 595 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 877.00 | 14 815.00 | 1 049 061.00 | 1 063 877.00 |
BZ Autres créances | 78 457.00 | | 78 457.00 | 78 457.00 |
CF Disponibilités | 1 058 774.00 | | 1 058 774.00 | 1 058 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 283.00 | 14 815.00 | 2 212 467.00 | 2 227 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 575.00 | 423 098.00 | 2 399 477.00 | 2 822 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
DG Autres réserves | 149 297.00 | 126 462.00 | | 149 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 719.00 | 122 834.00 | | 193 719.00 |
DL TOTAL (I) | 649 884.00 | 556 165.00 | | 649 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 577.00 | 23 589.00 | | 15 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 247.00 | 648 268.00 | | 819 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 827.00 | 196 247.00 | | 255 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 957.00 | 314 131.00 | | 378 957.00 |
EA Autres dettes | 1 754.00 | 5 257.00 | | 1 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 227.00 | 290 188.00 | | 278 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 592.00 | 1 477 683.00 | | 1 749 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 477.00 | 2 033 849.00 | | 2 399 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 110.00 | 1 462 116.00 | | 1 742 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 015 943.00 | | 3 015 943.00 | 3 015 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 015 943.00 | | 3 015 943.00 | 3 015 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 616.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | 9 160.00 | | 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 474.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 949.00 | 33 585.00 | | 79 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 478.00 | 2 636 152.00 | | 3 022 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 759.00 | 2 513 318.00 | | 2 828 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 719.00 | 122 834.00 | | 193 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 074.00 | | 10 219.00 | 585 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 629.00 | | 5 026.00 | 411 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 389.00 | | 5 182.00 | 160 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 055.00 | | 11.00 | 13 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 666.00 | 23 617.00 | | 384 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 114.00 | 1 582.00 | | 287 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 551.00 | 22 035.00 | | 97 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 164.00 | 298 164.00 | | 298 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 828.00 | 255 828.00 | | 255 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 957.00 | 378 957.00 | | 378 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 704.00 | 81 704.00 | | 81 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 228.00 | 278 228.00 | | 278 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 405.00 | | 12 405.00 | 12 405.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 877.00 | 1 063 877.00 | | 1 063 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 578.00 | 8 096.00 | 7 482.00 | 15 578.00 |
VI Groupe et associés | 441 135.00 | 441 135.00 | | 441 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 458.00 | 78 458.00 | | 78 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 914.00 | 1 168 509.00 | 12 405.00 | 1 180 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 593.00 | 1 742 111.00 | 7 482.00 | 1 749 593.00 |