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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399.00 | 3 704.00 | 1 695.00 | 5 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 428.00 | 300 821.00 | 125 607.00 | 426 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 350.00 | 554 051.00 | 397 299.00 | 951 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 178.00 | 858 576.00 | 524 601.00 | 1 383 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 39 835.00 | | 39 835.00 | 39 835.00 |
CF Disponibilités | 663 553.00 | | 663 553.00 | 663 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 939.00 | | 742 939.00 | 742 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 117.00 | 858 576.00 | 1 267 540.00 | 2 126 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 654.00 | 191 654.00 | | 191 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 564.00 | 182 779.00 | | 258 564.00 |
DL TOTAL (I) | 472 218.00 | 396 433.00 | | 472 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 725.00 | 536 753.00 | | 468 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 119 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 139.00 | 173 845.00 | | 156 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 420.00 | 112 762.00 | | 169 420.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 910.00 | | 1 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 795 322.00 | 946 604.00 | | 795 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 540.00 | 1 343 038.00 | | 1 267 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 915.00 | 946 604.00 | | 421 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 354.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 374 182.00 | | 3 374 182.00 | 3 374 182.00 |
FG Production vendue services | 54 248.00 | | 54 248.00 | 54 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 428 430.00 | | 3 428 430.00 | 3 428 430.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 039.00 | |
GE Autres charges | | | 167 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 453.00 | 13 277.00 | | 6 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 092.00 | 13 277.00 | | 11 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 525.00 | 4 964.00 | | 6 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 918.00 | 4 964.00 | | 7 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 174.00 | 8 312.00 | | 3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 749.00 | 37 105.00 | | 64 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 789.00 | 2 905 750.00 | | 3 558 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 300 224.00 | 2 722 970.00 | | 3 300 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 564.00 | 182 779.00 | | 258 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 858.00 | | 93 314.00 | 1 307 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 994.00 | 1 383 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 994.00 | 1 377 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429.00 | | 2 970.00 | 2 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 429.00 | | 90 344.00 | 1 305 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 139.00 | 146 431.00 | 17 994.00 | 730 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 429.00 | 1 275.00 | | 2 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 710.00 | 145 156.00 | 17 994.00 | 727 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 139.00 | 156 139.00 | | 156 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 684.00 | 95 278.00 | 373 406.00 | 468 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 763.00 | | | 67 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
VW T.V.A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 322.00 | 421 915.00 | 373 406.00 | 795 322.00 |