| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 569.00 | 44 274.00 | 78 294.00 | 122 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 526.00 | 209 071.00 | 50 456.00 | 259 526.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 209.00 | | 47 209.00 | 47 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 139.00 | 258 780.00 | 208 359.00 | 467 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 327 118.00 | | 327 118.00 | 327 118.00 |
BN En cours de production de biens | 356 692.00 | | 356 692.00 | 356 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 409.00 | 7 522.00 | 1 822 887.00 | 1 830 409.00 |
BZ Autres créances | 176 544.00 | | 176 544.00 | 176 544.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | -5 045.00 | | -5 045.00 | -5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 593.00 | 7 522.00 | 2 687 071.00 | 2 694 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 732.00 | 266 302.00 | 2 895 430.00 | 3 161 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 827.00 | | | 33 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DG Autres réserves | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
DH Report à nouveau | -81 774.00 | -2.00 | | -81 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 367.00 | -501 771.00 | | -360 367.00 |
DL TOTAL (I) | 171 667.00 | 112 034.00 | | 171 667.00 |
DP Provisions pour risques | 193 612.00 | 193 612.00 | | 193 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 612.00 | 193 612.00 | | 193 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 319.00 | 191 680.00 | | 311 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 609.00 | 588 925.00 | | 172 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 182.00 | 14 105.00 | | 3 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 765.00 | 1 474 390.00 | | 1 577 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 584.00 | 423 470.00 | | 340 584.00 |
EA Autres dettes | 101 998.00 | | | 101 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 152.00 | 2 692 570.00 | | 2 530 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 430.00 | 2 998 215.00 | | 2 895 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 315 201.00 | | | 2 315 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 795.00 | | | 253 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 776 825.00 | | 6 776 825.00 | 6 776 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 776 825.00 | | 6 776 825.00 | 6 776 825.00 |
FM Production stockée | | | 272 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 061 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 087 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 367.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 423 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 067 980.00 | | | 7 067 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 428 347.00 | | | 7 428 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 367.00 | | | -360 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 877.00 | | 5 216.00 | 478 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 47 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 355.00 | 464 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 755.00 | 382 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 133.00 | | 3 716.00 | 397 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 309.00 | | 1 500.00 | 46 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 167.00 | 30 367.00 | 18 755.00 | 247 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 842.00 | 593.00 | | 4 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 325.00 | 29 774.00 | 18 755.00 | 242 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 612.00 | | | 193 612.00 |
6T Sur comptes clients | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 134.00 | | | 201 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 134.00 | | | 201 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 765.00 | 1 577 765.00 | | 1 577 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 831.00 | 75 831.00 | | 75 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 998.00 | 101 998.00 | | 101 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 209.00 | | 47 209.00 | 47 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 582.00 | 1 796 582.00 | | 1 796 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 827.00 | | 33 827.00 | 33 827.00 |
VB T. V. A. | 152 568.00 | 152 568.00 | | 152 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 319.00 | | 235 063.00 | 311 319.00 |
VI Groupe et associés | 172 309.00 | | 172 309.00 | 172 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | -5 941.00 | 5 941.00 | | -5 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 117.00 | 1 968 081.00 | 81 036.00 | 2 049 117.00 |
VW T.V.A. | 244 021.00 | 244 021.00 | | 244 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 526 970.00 | 2 315 201.00 | 211 768.00 | 2 526 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |